城市供水成本费用表
作者： 时间：2015-11-04 阅读：183
| 项目名称 | 行次及关系 | （2012）年 | （2013）年 | （2014）年 | 备注 |
| 一、供水总成本(万元) | B1＝B2+B11+B17 | 823.03 | 1051.95 | 1226.65 | |
| （一）制水成本（万元） | B2＝∑(B3:B10) | 401.77 | 515.91 | 611.48 | |
| 1、原水费 | B3 | 2.44 | 3.8 | 3.99 | |
| 2、原材料费 | B4 | 10.25 | 9.95 | 11.07 | |
| 3、动力费 | B5 | 211.67 | 283.93 | 336.4 | |
| 4、外购成品水费 | B6 | ||||
| 5、修理费 | B7 | 10.04 | 11.36 | 13.01 | |
| 6、制水环节职工薪酬 | B8 | 154.32 | 193.76 | 231.53 | |
| 7、制水环节固定资产折旧 | B9 | 13.05 | 13.11 | 15.48 | |
| 8、其他制水费用 | B10 | ||||
| （二）输配成本（万元） | B11=∑(B12:B16) | 207.31 | 268.5 | 304.59 | |
| 1、输配环节职工薪酬 | B12 | 53.37 | 66.37 | 79.05 | |
| 2、输配环节固定资产折旧 | B13 | 14.43 | 14.5 | 17.13 | |
| 3、动力费 | B14 | 113.98 | 152.89 | 181.14 | |
| 4、修理费 | B15 | 19.89 | 25.54 | 21.08 | |
| 5、其他输配费用 | B16 | 5.64 | 9.2 | 6.19 | |
| （三）期间费用（万元） | B17=B18+B19+B20 | 213.95 | 267.54 | 310.58 | |
| 1、管理费用 | B18 | 125.51 | 155.64 | 177.81 | |
| 2、销售费用 | B19 | 88.24 | 111.47 | 132.18 | |
| 3、财务费用 | B20 | 0.2 | 0.43 | 0.59 | |
| 二、水量及差率 | B21 | ||||
| 1、年供水总量(万m3) | B22 | 438.6 | 498.8 | 629.2 | |
| 2、年售水总量(万m3) | B23 | 278.5 | 320.7 | 396.4 | |
| 3、产销差率(%) | B24＝100-B23÷B22×100 | 36.50 | 35.71 | 37.00 | |
| 4、管网漏损率(%) | B25 | 35.02 | 34.53 | 36.17 | |
| 三、供水单位成本(元/m3) | B26＝B1÷B22÷(1-B25÷100) | 2.89 | 3.22 | 3.05 |